| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | 320.00 | 937.00 | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 258.00 | 320.00 | 6 937.00 | 7 258.00 |
BT Marchandises | 89 743.00 | | 89 743.00 | 89 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BZ Autres créances | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
CF Disponibilités | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 084.00 | | 139 084.00 | 139 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 341.00 | 320.00 | 146 021.00 | 146 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
DH Report à nouveau | | -5 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 778.00 | 17 071.00 | | -49 778.00 |
DL TOTAL (I) | -30 537.00 | 19 240.00 | | -30 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | 3 479.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 568.00 | 119 201.00 | | 124 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 467.00 | 52 356.00 | | 50 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 558.00 | 175 036.00 | | 176 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 021.00 | 194 276.00 | | 146 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 558.00 | 175 036.00 | | 176 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 650 687.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 655 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 511.00 | 24 069.00 | | 2 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511.00 | 24 069.00 | | 2 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 738.00 | 16 579.00 | | 3 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 738.00 | 16 579.00 | | 3 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | 7 490.00 | | -1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 504.00 | 1 882 937.00 | | 1 658 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 282.00 | 1 865 866.00 | | 1 708 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 778.00 | 17 071.00 | | -49 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 1 258.00 | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 568.00 | 124 568.00 | | 124 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 550.00 | 26 550.00 | 6 000.00 | 32 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 558.00 | 176 558.00 | | 176 558.00 |