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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 858.00 | 1 288.00 | 2 146.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 597.00 | 1 772.00 | 10 825.00 | 12 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 161.00 | 2 630.00 | 22 531.00 | 25 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 755.00 | | 372 755.00 | 372 755.00 |
BZ Autres créances | 403 592.00 | | 403 592.00 | 403 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 518.00 | 447.00 | 174 071.00 | 174 518.00 |
CF Disponibilités | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 408.00 | 447.00 | 1 008 961.00 | 1 009 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 569.00 | 3 077.00 | 1 031 492.00 | 1 034 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 078.00 | 150.00 | | 3 078.00 |
DG Autres réserves | 147 092.00 | 11 506.00 | | 147 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 688.00 | 138 514.00 | | 25 688.00 |
DL TOTAL (I) | 206 634.00 | 180 947.00 | | 206 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 761.00 | 160 942.00 | | 87 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 383.00 | 7 590.00 | | 49 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 656.00 | 202 604.00 | | 311 656.00 |
EA Autres dettes | 317 008.00 | 193 672.00 | | 317 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 857.00 | 564 808.00 | | 824 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 492.00 | 745 754.00 | | 1 031 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 046.00 | 564 808.00 | | 797 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 314.00 | | 14 847.00 | 10 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 168.00 | | 2 250.00 | 8 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142.00 | 2 488.00 | | 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 716.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 772.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 447.00 | | |
UG ‐ Financières | | 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 891.00 | 234 891.00 | | 234 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 008.00 | 317 008.00 | | 317 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 372 755.00 | 372 755.00 | | 372 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VC Groupe et associés | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 090.00 | 17 279.00 | 27 811.00 | 45 090.00 |
VI Groupe et associés | 87 761.00 | 87 761.00 | | 87 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 808.00 | 325 808.00 | | 325 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 791.00 | 820 791.00 | | 820 791.00 |
VW T.V.A. | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 857.00 | 797 046.00 | 27 811.00 | 824 857.00 |