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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136.00 | 6 861.00 | -3 725.00 | 3 136.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 174 563.00 | 51 772.00 | 122 791.00 | 174 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 350.00 | 12 954.00 | 19 396.00 | 32 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 719.00 | 18 461.00 | 25 259.00 | 43 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 310.00 | 90 048.00 | 182 262.00 | 272 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BZ Autres créances | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CF Disponibilités | 129 946.00 | | 129 946.00 | 129 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 286.00 | | 152 286.00 | 152 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 596.00 | 90 048.00 | 334 548.00 | 424 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 695.00 | -60 536.00 | | -103 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 255.00 | -43 159.00 | | 94 255.00 |
DL TOTAL (I) | 60 560.00 | -33 695.00 | | 60 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 363.00 | 271 357.00 | | 229 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 427.00 | 12 609.00 | | 15 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 824.00 | 22 712.00 | | 15 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 374.00 | 6 925.00 | | 13 374.00 |
EA Autres dettes | | 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 988.00 | 314 382.00 | | 273 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 548.00 | 280 687.00 | | 334 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 064.00 | 229 222.00 | | 174 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483 406.00 | | 483 406.00 | 483 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 406.00 | | 483 406.00 | 483 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 209.00 | |
GE Autres charges | | | 36 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 324.00 | 229 545.00 | | 540 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 070.00 | 272 704.00 | | 446 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 255.00 | -43 159.00 | | 94 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 794.00 | 2 619.00 | | 4 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 310.00 | | | 272 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 632.00 | | | 250 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 839.00 | 30 209.00 | | 59 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 567.00 | 2 294.00 | | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 272.00 | 27 915.00 | | 55 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 363.00 | 55 299.00 | 174 064.00 | 229 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 405.00 | 11 864.00 | 3 541.00 | 15 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 988.00 | 99 924.00 | 174 064.00 | 273 988.00 |