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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 053.00 | 1 560.00 | 60 493.00 | 62 053.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 733 760.00 | 18 432.00 | 715 328.00 | 733 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 260.00 | 8 266.00 | 79 994.00 | 88 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 073.00 | 28 258.00 | 955 815.00 | 984 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 679.00 | 28 258.00 | 978 421.00 | 1 006 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 517.00 | -17 858.00 | | -29 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 447.00 | -11 659.00 | | -13 447.00 |
DL TOTAL (I) | 457 036.00 | 470 483.00 | | 457 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 822.00 | 380 300.00 | | 361 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 564.00 | 159 122.00 | | 159 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 386.00 | 539 613.00 | | 521 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 421.00 | 1 010 096.00 | | 978 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 564.00 | | | 159 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 120.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 600.00 | 10 800.00 | | 21 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 047.00 | 22 459.00 | | 35 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 447.00 | -11 659.00 | | -13 447.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 419.00 | | 2 654.00 | 981 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 053.00 | | | 62 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 366.00 | | 2 654.00 | 919 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 138.00 | 19 120.00 | | 9 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | 1 037.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 615.00 | 18 083.00 | | 8 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 822.00 | 18 765.00 | 78 015.00 | 361 822.00 |
VI Groupe et associés | 159 564.00 | 159 564.00 | | 159 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 386.00 | 178 328.00 | 78 015.00 | 521 386.00 |