| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 263.00 | 661.00 | 34 602.00 | 35 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 706.00 | 7 154.00 | 29 552.00 | 36 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 477.00 | 10 361.00 | 35 116.00 | 45 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 903.00 | 120 466.00 | 713 437.00 | 833 903.00 |
BZ Autres créances | 111 763.00 | | 111 763.00 | 111 763.00 |
CF Disponibilités | 427 762.00 | | 427 762.00 | 427 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 992.00 | | 562 992.00 | 562 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 895.00 | 120 466.00 | 1 276 429.00 | 1 396 895.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 711 686.00 | 102 291.00 | 609 395.00 | 711 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 005 883.00 | | | 1 005 883.00 |
DH Report à nouveau | -71 152.00 | | | -71 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 974.00 | | | -130 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
DL TOTAL (I) | 822 708.00 | | | 822 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 721.00 | | | 453 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 429.00 | | | 1 276 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 721.00 | | | 403 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 615 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 786.00 | | | 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 917.00 | | | 119 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 917.00 | | | 119 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 714.00 | | | -73 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 657.00 | | | 954 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 631.00 | | | 1 085 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 974.00 | | | -130 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 976.00 | | 837 857.00 | 128 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 447.00 | | 598 239.00 | 113 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 929.00 | 120 000.00 | 833 903.00 | 12 929.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 711 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 929.00 | 120 000.00 | 82 183.00 | 12 929.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | 35 163.00 | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 929.00 | | 202 183.00 | 12 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 272.00 | 2 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 069.00 | 81 481.00 | 83.00 | 39 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 057.00 | 63 234.00 | | 39 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 648.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 598.00 | 83.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
VB T. V. A. | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 250 000.00 | 50 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 714.00 | 73 714.00 | | 73 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 002.00 | 135 231.00 | 4 772.00 | 140 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 721.00 | 403 721.00 | 50 000.00 | 453 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 048.00 | | | 110 048.00 |
ST Autres comptes | 100 884.00 | | | 100 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
YT Sous‐traitance | 222 606.00 | | | 222 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 935.00 | | | 479 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |