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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 704.00 | | 2 525 704.00 | 2 525 704.00 |
BZ Autres créances | 85 599.00 | | 85 599.00 | 85 599.00 |
CF Disponibilités | 267 027.00 | | 267 027.00 | 267 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 626.00 | | 352 626.00 | 352 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 330.00 | | 2 878 330.00 | 2 878 330.00 |
CU Autres participations | 2 525 704.00 | | 2 525 704.00 | 2 525 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 324.00 | 813 324.00 | | 813 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 332.00 | 81 332.00 | | 81 332.00 |
DG Autres réserves | 724 245.00 | 651 224.00 | | 724 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 675.00 | 73 021.00 | | 329 675.00 |
DK Provisions réglementées | 20 033.00 | 14 887.00 | | 20 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 610.00 | 1 633 789.00 | | 1 968 610.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 603 016.00 | 603 016.00 | | 603 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 197.00 | 321 356.00 | | 242 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 494.00 | 183 089.00 | | 59 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 1 359.00 | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 720.00 | 1 108 821.00 | | 909 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 330.00 | 2 742 610.00 | | 2 878 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 410.00 | | | 146 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 146.00 | -5 146.00 | | -5 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 259.00 | -10 888.00 | | -26 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 000.00 | 100 000.00 | | 340 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 324.00 | 26 979.00 | | 10 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 675.00 | 73 021.00 | | 329 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 603 016.00 | | 603 016.00 | 603 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 197.00 | 81 904.00 | 160 293.00 | 242 197.00 |
VI Groupe et associés | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 599.00 | 85 599.00 | | 85 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 599.00 | 85 599.00 | | 85 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 647.00 | 146 338.00 | 763 309.00 | 909 647.00 |