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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
AH Fonds commercial | 9 368 749.00 | 2 600 000.00 | 6 768 749.00 | 9 368 749.00 |
AN Terrains | 168 242.00 | 67 010.00 | 101 232.00 | 168 242.00 |
AP Constructions | 550 283.00 | 128 288.00 | 421 995.00 | 550 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 138.00 | 143 296.00 | 85 841.00 | 229 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 882 865.00 | 2 730 312.00 | 3 152 553.00 | 5 882 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 597 411.00 | | 597 411.00 | 597 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 166.00 | | 509 166.00 | 509 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 434 879.00 | 5 681 166.00 | 11 753 713.00 | 17 434 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 841.00 | | 167 841.00 | 167 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 195 803.00 | 118 041.00 | 8 077 762.00 | 8 195 803.00 |
BZ Autres créances | 3 395 353.00 | 38 698.00 | 3 356 654.00 | 3 395 353.00 |
CF Disponibilités | 2 618 043.00 | | 2 618 043.00 | 2 618 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 244.00 | | 438 244.00 | 438 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 834 867.00 | 156 739.00 | 14 678 128.00 | 14 834 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 269 745.00 | 5 837 905.00 | 26 431 840.00 | 32 269 745.00 |
CU Autres participations | 87 225.00 | | 87 225.00 | 87 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800 000.00 | 12 710 000.00 | | 8 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 919.00 | -749 502.00 | | -36 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 527.00 | -3 197 416.00 | | 1 337 527.00 |
DL TOTAL (I) | 10 100 609.00 | 8 763 081.00 | | 10 100 609.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 128 500.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 521 325.00 | 1 318 356.00 | | 1 521 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 621 325.00 | 1 446 856.00 | | 1 621 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038 366.00 | 2 713 830.00 | | 3 038 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 876.00 | 131 352.00 | | 76 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 457 112.00 | 6 800 919.00 | | 5 457 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 938 606.00 | 5 910 522.00 | | 5 938 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 370.00 | 816.00 | | 11 370.00 |
EA Autres dettes | 44 054.00 | 118 356.00 | | 44 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 291.00 | 26 625.00 | | 93 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 709 907.00 | 15 702 421.00 | | 14 709 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 431 840.00 | 25 912 358.00 | | 26 431 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
FD Production vendue biens | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
FG Production vendue services | 57 219 254.00 | 1 526 723.00 | 58 745 977.00 | 57 219 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 288 928.00 | 1 526 723.00 | 58 815 652.00 | 57 288 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 390 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 358 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 074 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 690 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 696 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 227 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 217 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 677.00 | 111 995.00 | | 299 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 130.00 | 28 667.00 | | 110 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500.00 | 1 500.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 307.00 | 142 162.00 | | 438 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 907.00 | 228.00 | | 19 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 535.00 | 23 013.00 | | 50 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 608.00 | 2 612 826.00 | | 26 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 051.00 | 2 636 067.00 | | 97 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 256.00 | -2 493 905.00 | | 341 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 645.00 | | | 136 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 814 906.00 | 54 187 203.00 | | 59 814 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 477 379.00 | 57 384 620.00 | | 58 477 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 527.00 | -3 197 416.00 | | 1 337 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 419 500.00 | | 1 385 484.00 | 16 419 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 188.00 | 1 198 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 106.00 | 17 434 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 381 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 917.00 | 6 855 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 381 009.00 | | | 9 381 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 980 685.00 | | 1 180 800.00 | 5 980 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 806.00 | | 204 685.00 | 1 057 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 567.00 | 1 150 981.00 | 255 382.00 | 2 185 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 307.00 | 1 150 981.00 | 255 382.00 | 2 173 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 446 856.00 | 202 969.00 | 28 500.00 | 1 446 856.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
6T Sur comptes clients | 85 647.00 | 59 541.00 | 27 147.00 | 85 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 724 345.00 | 59 541.00 | 27 147.00 | 2 724 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 171 201.00 | 262 510.00 | 55 647.00 | 4 171 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 510.00 | 27 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 876.00 | 37 256.00 | | 76 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 457 112.00 | 5 457 112.00 | | 5 457 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 246 441.00 | 2 246 441.00 | | 2 246 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384 780.00 | 1 384 780.00 | | 1 384 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 645.00 | 136 645.00 | | 136 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 291.00 | 93 291.00 | | 93 291.00 |
UP Prêts | 597 411.00 | 1.00 | 597 410.00 | 597 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 166.00 | | 509 166.00 | 509 166.00 |
UX Autres créances clients | 8 120 949.00 | 8 120 949.00 | | 8 120 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 853.00 | | 74 853.00 | 74 853.00 |
VB T. V. A. | 772 035.00 | 772 035.00 | | 772 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 038 366.00 | 732 397.00 | 2 238 622.00 | 3 038 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 463.00 | | | 707 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 110.00 | | | 377 110.00 |
VP Divers | 295 143.00 | 295 143.00 | | 295 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 808.00 | 217 808.00 | | 217 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 174.00 | 419 476.00 | 168 698.00 | 588 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 244.00 | 438 244.00 | | 438 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 135 976.00 | 11 785 849.00 | 1 350 127.00 | 13 135 976.00 |
VW T.V.A. | 1 952 932.00 | 1 952 932.00 | | 1 952 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 659 675.00 | 12 314 086.00 | 2 238 622.00 | 14 659 675.00 |