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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 632.00 | 24 517.00 | 9 115.00 | 33 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 029.00 | 9 735.00 | 12 294.00 | 22 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 370.00 | 36 962.00 | 21 408.00 | 58 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
BZ Autres créances | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CF Disponibilités | 367 743.00 | | 367 743.00 | 367 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 526.00 | | 423 526.00 | 423 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 896.00 | 36 962.00 | 444 934.00 | 481 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 830.00 | 114 332.00 | | 118 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 107.00 | 184 498.00 | | 202 107.00 |
DL TOTAL (I) | 322 037.00 | 299 930.00 | | 322 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 789.00 | 31 345.00 | | 21 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 491.00 | 9 484.00 | | 12 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 003.00 | 51 979.00 | | 27 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 916.00 | 9 629.00 | | 28 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 704.00 | 52 614.00 | | 21 704.00 |
EA Autres dettes | 10 995.00 | 13 993.00 | | 10 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 897.00 | 169 045.00 | | 122 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 934.00 | 468 975.00 | | 444 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 739.00 | 147 265.00 | | 110 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 329.00 | | 5 041.00 | 53 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 619.00 | | 5 041.00 | 50 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 575.00 | 9 387.00 | | 27 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | 127.00 | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 992.00 | 9 260.00 | | 24 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
UX Autres créances clients | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 780.00 | 9 622.00 | 12 158.00 | 21 780.00 |
VI Groupe et associés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 894.00 | 83 736.00 | 12 158.00 | 95 894.00 |