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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 099.00 | | 1 081 099.00 | 1 081 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 321 245.00 | 32 405.00 | 1 288 840.00 | 1 321 245.00 |
CF Disponibilités | 962 568.00 | | 962 568.00 | 962 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 813.00 | 32 405.00 | 2 251 408.00 | 2 283 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 912.00 | 32 405.00 | 3 332 507.00 | 3 364 912.00 |
CU Autres participations | 1 081 099.00 | | 1 081 099.00 | 1 081 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 718.00 | 105 577.00 | | 204 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051 405.00 | 99 141.00 | | 2 051 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 623.00 | 210 218.00 | | 2 261 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 333.00 | 966 585.00 | | 1 003 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799.00 | 3 796.00 | | 3 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 853.00 | | 1 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 019.00 | | | 62 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 884.00 | 971 233.00 | | 1 070 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 507.00 | 1 181 451.00 | | 3 332 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 154 822.00 | | | 3 154 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 154 822.00 | | | 3 154 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096 068.00 | | | 1 096 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 068.00 | | | 1 096 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058 754.00 | | | 2 058 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 019.00 | | | 62 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 182.00 | 107 861.00 | | 3 265 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 777.00 | 8 720.00 | | 1 213 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051 405.00 | 99 141.00 | | 2 051 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 083.00 | | 1 081 084.00 | 1 096 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 096 068.00 | 1 081 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096 068.00 | 1 081 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 083.00 | | 1 081 084.00 | 1 096 083.00 |