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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 015.00 | 6 602.00 | 14 413.00 | 21 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 825.00 | 7 412.00 | 14 413.00 | 21 825.00 |
060 Stock marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
072 Créances – Autres | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
084 Disponibilités | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
110 Total général Actif | 50 813.00 | 7 412.00 | 43 401.00 | 50 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 930.00 | | | 930.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
230 Autres produits | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 248.00 | | | 71 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37.00 | | | 37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295.00 | | | 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -143.00 | | | -143.00 |
242 Autres charges externes. | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
262 Autres charges | 521.00 | | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 829.00 | | | 73 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 581.00 | | | -2 581.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 795.00 | | | -2 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 454.00 | | | 7 454.00 |