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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BT Marchandises | 170 172.00 | | 170 172.00 | 170 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 030.00 | 203.00 | 6 827.00 | 7 030.00 |
BZ Autres créances | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
CF Disponibilités | 151 070.00 | | 151 070.00 | 151 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 651.00 | 203.00 | 388 448.00 | 388 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 678.00 | 203.00 | 408 475.00 | 408 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 62 067.00 | | | 62 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 056.00 | 62 367.00 | | 65 056.00 |
DL TOTAL (I) | 130 423.00 | 65 367.00 | | 130 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 623.00 | 173 963.00 | | 197 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 883.00 | 76 629.00 | | 79 883.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 623.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 052.00 | 251 214.00 | | 278 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 475.00 | 316 581.00 | | 408 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 203.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 623.00 | 197 623.00 | | 197 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
UX Autres créances clients | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 464.00 | 58 437.00 | 20 027.00 | 78 464.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 052.00 | 278 052.00 | | 278 052.00 |