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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 411 858.00 | | 411 858.00 | 411 858.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CF Disponibilités | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 017.00 | | 442 017.00 | 442 017.00 |
CU Autres participations | 411 858.00 | | 411 858.00 | 411 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 747.00 | -19 804.00 | | 108 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 495.00 | 128 551.00 | | 65 495.00 |
DK Provisions réglementées | 8 636.00 | 6 477.00 | | 8 636.00 |
DL TOTAL (I) | 183 878.00 | 116 224.00 | | 183 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 128.00 | 243 323.00 | | 201 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 851.00 | 72 581.00 | | 54 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 540.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 139.00 | 318 444.00 | | 258 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 017.00 | 434 668.00 | | 442 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 159.00 | 4 318.00 | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | 4 318.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 159.00 | -4 318.00 | | -2 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 483.00 | | | -8 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 140 441.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -495.00 | 11 890.00 | | -495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 495.00 | 128 551.00 | | 65 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 477.00 | 2 159.00 | | 6 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 477.00 | 2 159.00 | | 6 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 128.00 | 42 790.00 | 158 338.00 | 201 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 139.00 | 99 801.00 | 158 338.00 | 258 139.00 |