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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 166 906.00 | 89 984.00 | 76 922.00 | 166 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 804.00 | 14 622.00 | 2 182.00 | 16 804.00 |
AH Fonds commercial | 53 864.00 | | 53 864.00 | 53 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 083.00 | 33 609.00 | 63 474.00 | 97 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 834 304.00 | 193 912.00 | 2 640 392.00 | 2 834 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 731.00 | 332 127.00 | 2 861 604.00 | 3 193 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BT Marchandises | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 756.00 | 6 331.00 | 46 425.00 | 52 756.00 |
BZ Autres créances | 71 707.00 | | 71 707.00 | 71 707.00 |
CF Disponibilités | 255 972.00 | | 255 972.00 | 255 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 952.00 | 6 331.00 | 404 621.00 | 410 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 683.00 | 338 458.00 | 3 266 225.00 | 3 604 683.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 892.00 | | | -491 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 202.00 | | | -225 202.00 |
DL TOTAL (I) | -617 094.00 | | | -617 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633 756.00 | | | 2 633 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 930.00 | | | 419 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 992.00 | | | 289 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 730.00 | | | 212 730.00 |
EA Autres dettes | 283 887.00 | | | 283 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 319.00 | | | 3 883 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 225.00 | | | 3 266 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 832.00 | | | 1 881 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 014.00 | | 1 472 014.00 | 1 472 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 014.00 | | 1 472 014.00 | 1 472 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 331.00 | |
GE Autres charges | | | 62 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 468.00 | | | 62 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 571.00 | | | -27 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 133.00 | | | 1 511 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 334.00 | | | 1 736 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 202.00 | | | -225 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 250.00 | | 2 060 984.00 | 2 713 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 906.00 | | | 166 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 580 503.00 | | 3 193 731.00 | 1 580 503.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 503.00 | | 2 931 387.00 | 1 580 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 679.00 | | 1 739.00 | 93 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 645.00 | | 2 059 245.00 | 2 452 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 580 503.00 | | | 1 580 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 826.00 | 157 301.00 | | 174 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 603.00 | 33 381.00 | | 56 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 899.00 | 5 724.00 | | 8 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 324.00 | 118 197.00 | | 109 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 331.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 331.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 992.00 | 289 992.00 | | 289 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 559.00 | 126 559.00 | | 126 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 887.00 | 283 887.00 | | 283 887.00 |
UX Autres créances clients | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 633 756.00 | 632 268.00 | 891 816.00 | 2 633 756.00 |
VI Groupe et associés | 418 318.00 | 418 318.00 | | 418 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 501.00 | | | 504 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 956.00 | | | 154 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 115.00 | 135 115.00 | | 135 115.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 294.00 | 1 838 807.00 | 891 816.00 | 3 840 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 260.00 | | | 100 260.00 |
ST Autres comptes | 196 823.00 | | | 196 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
YT Sous‐traitance | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 009.00 | | | 162 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 918.00 | | | 110 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 620.00 | | | 446 620.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |