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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 050.00 | | 753 050.00 | 753 050.00 |
BZ Autres créances | 89 741.00 | | 89 741.00 | 89 741.00 |
CF Disponibilités | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 072.00 | | 98 072.00 | 98 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 122.00 | | 851 122.00 | 851 122.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 042.00 | -18 588.00 | | -28 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 914.00 | -9 454.00 | | -19 914.00 |
DL TOTAL (I) | 52 044.00 | 71 958.00 | | 52 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 821.00 | 372 484.00 | | 302 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 180.00 | 178 830.00 | | 357 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 577.00 | 102 162.00 | | 116 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 078.00 | 653 476.00 | | 799 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 122.00 | 725 433.00 | | 851 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 537.00 | 350 745.00 | | 567 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 180.00 | | | 357 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 088.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 039.00 | -3 677.00 | | -5 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 42.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 915.00 | 9 496.00 | | 19 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 914.00 | -9 454.00 | | -19 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 050.00 | | 50 000.00 | 703 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 050.00 | | 50 000.00 | 703 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 577.00 | 116 577.00 | | 116 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
VC Groupe et associés | 89 741.00 | 89 741.00 | | 89 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 821.00 | 71 280.00 | 231 541.00 | 302 821.00 |
VI Groupe et associés | 357 180.00 | 357 180.00 | | 357 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 791.00 | 89 741.00 | 3 050.00 | 92 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 078.00 | 567 537.00 | 231 541.00 | 799 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 397.00 | 390.00 | | 13 397.00 |
ST Autres comptes | 1 692.00 | 1 750.00 | | 1 692.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 088.00 | 2 140.00 | | 15 088.00 |