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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
084 Disponibilités | 381 080.00 | | 381 080.00 | 381 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 257.00 | | 389 257.00 | 389 257.00 |
110 Total général Actif | 389 257.00 | | 389 257.00 | 389 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 361 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 257.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 822.00 | | 218 822.00 | 218 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 205.00 | 170.00 | 4 035.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 027.00 | 170.00 | 222 857.00 | 223 027.00 |
BZ Autres créances | 206 691.00 | | 206 691.00 | 206 691.00 |
CF Disponibilités | 214 193.00 | | 214 193.00 | 214 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 884.00 | | 420 884.00 | 420 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 911.00 | 170.00 | 643 741.00 | 643 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 588.00 | 8 640.00 | | 12 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 588.00 | 8 640.00 | | 12 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 588.00 | -8 640.00 | | -12 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 681.00 | -8 640.00 | | -17 681.00 |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 439.00 | -8 758.00 | | -26 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459.00 | -17 681.00 | | -1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 18 102.00 | 19 561.00 | | 18 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 521.00 | 353.00 | | 8 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 948.00 | 587.00 | | 9 948.00 |
EA Autres dettes | 601 269.00 | 361 269.00 | | 601 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 638.00 | 362 209.00 | | 625 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 741.00 | 381 770.00 | | 643 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 5 092.00 | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 5 092.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | -5 092.00 | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 685.00 | | | -182 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 755.00 | | | 426 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 214.00 | 17 681.00 | | 428 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 459.00 | -17 681.00 | | -1 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 223 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | | |