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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 442.00 | 28 303.00 | 85 139.00 | 113 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 442.00 | 28 303.00 | 485 139.00 | 513 442.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 633.00 | 28 303.00 | 486 330.00 | 514 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 37 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 774.00 | 803.00 | | 1 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 551.00 | 13 971.00 | | 40 551.00 |
DL TOTAL (I) | 93 425.00 | 52 874.00 | | 93 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 892.00 | 407 364.00 | | 358 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | 5 685.00 | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 5 512.00 | | 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 939.00 | 32 566.00 | | 31 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 904.00 | 451 128.00 | | 392 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 330.00 | 504 002.00 | | 486 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 429.00 | 107 088.00 | | 119 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 621.00 | 7 158.00 | | 14 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 845.00 | | 483 845.00 | 483 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 845.00 | | 483 845.00 | 483 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 198.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 417.00 | 7 975.00 | | 24 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 523.00 | 29 289.00 | | 33 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -339.00 | 339.00 | | -339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -339.00 | 339.00 | | -339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | -339.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 534.00 | 1 864.00 | | 8 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 307.00 | 446 453.00 | | 508 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 755.00 | 432 482.00 | | 467 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 551.00 | 13 971.00 | | 40 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 282.00 | | 160.00 | 513 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 282.00 | | 160.00 | 113 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 105.00 | 17 198.00 | | 11 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 105.00 | 17 198.00 | | 11 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 041.00 | 70 565.00 | 273 476.00 | 344 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 904.00 | 119 429.00 | 273 476.00 | 392 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 068.00 | 27 858.00 | | 18 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 076.00 | 10 940.00 | | 6 076.00 |
ST Autres comptes | 76 710.00 | 67 925.00 | | 76 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 588.00 | 45 099.00 | | 42 588.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YT Sous‐traitance | 154.00 | 180.00 | | 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | 743.00 | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 090.00 | 28 601.00 | | 19 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 527.00 | 124 144.00 | | 125 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |