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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 470.00 | 218 471.00 | 280 999.00 | 499 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 500.00 | 182 700.00 | 206 800.00 | 389 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 971.00 | 401 171.00 | 487 799.00 | 888 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 204.00 | | 54 204.00 | 54 204.00 |
BZ Autres créances | 57 117.00 | | 57 117.00 | 57 117.00 |
CF Disponibilités | 1 008 969.00 | | 1 008 969.00 | 1 008 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 555.00 | | 1 144 555.00 | 1 144 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 526.00 | 401 171.00 | 1 632 355.00 | 2 033 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 39 074.00 | -40 460.00 | | 39 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 748.00 | 79 734.00 | | 149 748.00 |
DL TOTAL (I) | 191 022.00 | 41 274.00 | | 191 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 652.00 | 862 102.00 | | 1 078 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 958.00 | 272 456.00 | | 230 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 723.00 | 105 333.00 | | 131 723.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 441 333.00 | 1 256 205.00 | | 1 441 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 355.00 | 1 297 479.00 | | 1 632 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 464.00 | 728 752.00 | | 1 084 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 067 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 067 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 565.00 | |
GE Autres charges | | | 100 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | -430.00 | | 1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 387.00 | -1 896.00 | | 7 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 643.00 | 1 922 083.00 | | 2 284 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 895.00 | 1 842 349.00 | | 2 134 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 748.00 | 79 734.00 | | 149 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 774.00 | | 16 197.00 | 872 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 774.00 | | 16 197.00 | 872 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 607.00 | 131 565.00 | 401 171.00 | 269 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 607.00 | 131 565.00 | 401 171.00 | 269 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 958.00 | 230 958.00 | | 230 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 208.00 | 84 208.00 | | 84 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UX Autres créances clients | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
VB T. V. A. | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VC Groupe et associés | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 652.00 | 721 783.00 | 356 869.00 | 1 078 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 474.00 | | | 113 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 263.00 | 115 263.00 | | 115 263.00 |
VW T.V.A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 333.00 | 1 084 464.00 | 356 869.00 | 1 441 333.00 |