| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 105.00 | 6 658.00 | 22 446.00 | 29 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 895.00 | 6 610.00 | 22 284.00 | 28 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 000.00 | 13 268.00 | 54 731.00 | 68 000.00 |
BT Marchandises | 439 406.00 | | 439 406.00 | 439 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 240.00 | | 309 240.00 | 309 240.00 |
BZ Autres créances | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 756.00 | | 761 756.00 | 761 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 756.00 | 13 268.00 | 816 488.00 | 829 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 983.00 | -1 250.00 | | -83 983.00 |
DL TOTAL (I) | -75 233.00 | 8 750.00 | | -75 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 448.00 | | | 550 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 585.00 | 1 500.00 | | 293 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 721.00 | 1 500.00 | | 891 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 488.00 | 10 250.00 | | 816 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 721.00 | 1 500.00 | | 891 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 268.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 585.00 | 293 585.00 | | 293 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 309 241.00 | 309 241.00 | | 309 241.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 550 448.00 | 550 448.00 | | 550 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 144.00 | 322 144.00 | | 322 144.00 |
VW T.V.A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 721.00 | 891 721.00 | | 891 721.00 |