| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
AP Constructions | 2 834 759.00 | 95 787.00 | 2 738 972.00 | 2 834 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419 624.00 | 102 793.00 | 2 316 831.00 | 2 419 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 274 696.00 | 198 579.00 | 5 076 117.00 | 5 274 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 329.00 | | 246 329.00 | 246 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 608.00 | | 248 608.00 | 248 608.00 |
BZ Autres créances | 324 209.00 | | 324 209.00 | 324 209.00 |
CF Disponibilités | 101 458.00 | | 101 458.00 | 101 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 005.00 | | 948 005.00 | 948 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 701.00 | 198 579.00 | 6 024 121.00 | 6 222 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 173.00 | | | -92 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 386 484.00 | | | 386 484.00 |
DL TOTAL (I) | 338 556.00 | | | 338 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 113 734.00 | | | 5 113 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 982.00 | | | 205 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 783.00 | | | 365 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 685 565.00 | | | 5 685 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 121.00 | | | 6 024 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 078.00 | | | 1 194 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 982.00 | | | 205 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 859 012.00 | | 859 012.00 | 859 012.00 |
FG Production vendue services | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 870.00 | | 861 870.00 | 861 870.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 064 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 382.00 | | | 1 940 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 137.00 | | | 1 906 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 209 246.00 | | 6 320 291.00 | 4 209 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 254 841.00 | 5 274 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 254 841.00 | 5 274 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 209 246.00 | | 6 320 291.00 | 4 209 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 198 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 198 579.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 783.00 | 365 783.00 | | 365 783.00 |
UX Autres créances clients | 248 608.00 | 248 608.00 | | 248 608.00 |
VB T. V. A. | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 264.00 | 135 264.00 | | 135 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 978 470.00 | 486 984.00 | 1 941 461.00 | 4 978 470.00 |
VI Groupe et associés | 205 982.00 | 205 982.00 | | 205 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 569 573.00 | | | 1 569 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 903.00 | | | 152 903.00 |
VP Divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 892.00 | 578 892.00 | | 578 892.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 565.00 | 1 194 078.00 | 1 941 461.00 | 5 685 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
ST Autres comptes | 1 168 987.00 | | | 1 168 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
YT Sous‐traitance | 65 071.00 | | | 65 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 263.00 | | | 292 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 250 222.00 | | | 1 250 222.00 |