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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 210.00 | 4 923.00 | 105 286.00 | 110 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984.00 | 7.00 | 977.00 | 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 090.00 | 4 930.00 | 107 160.00 | 112 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
BZ Autres créances | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CF Disponibilités | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 891.00 | 4 930.00 | 166 960.00 | 171 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 051.00 | | | -51 051.00 |
DL TOTAL (I) | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 011.00 | | | 103 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 960.00 | | | 166 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 011.00 | | | 83 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 112 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 930.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UX Autres créances clients | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VB T. V. A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 329.00 | 47 433.00 | 895.00 | 48 329.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 011.00 | 83 011.00 | 20 000.00 | 103 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | | | 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
ST Autres comptes | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
YT Sous‐traitance | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 834.00 | | | 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 227.00 | | | 93 227.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |