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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 5 542.00 | 1 458.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 015.00 | 5 542.00 | 256 473.00 | 262 015.00 |
BT Marchandises | 78 624.00 | 1 675.00 | 76 949.00 | 78 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BZ Autres créances | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CF Disponibilités | 63 776.00 | | 63 776.00 | 63 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 364.00 | 1 675.00 | 161 689.00 | 163 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 379.00 | 7 218.00 | 418 162.00 | 425 379.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
DL TOTAL (I) | 118 390.00 | | | 118 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 604.00 | | | 220 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 772.00 | | | 299 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 162.00 | | | 418 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 015.00 | | | 262 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 142.00 | 400.00 | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 142.00 | 400.00 | | 5 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 957.00 | 1 675.00 | 957.00 | 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957.00 | 1 675.00 | 957.00 | 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957.00 | 1 675.00 | 957.00 | 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 604.00 | 20 988.00 | 85 698.00 | 220 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 772.00 | 100 156.00 | 85 698.00 | 299 772.00 |