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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 25 555.00 | 324 445.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538.00 | 1 566.00 | 972.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 938.00 | 27 121.00 | 400 817.00 | 427 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BZ Autres créances | 168 535.00 | | 168 535.00 | 168 535.00 |
CF Disponibilités | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 581.00 | | 196 581.00 | 196 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 519.00 | 27 121.00 | 597 398.00 | 624 519.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 152 246.00 | 100 295.00 | | 152 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 693.00 | 51 951.00 | | 41 693.00 |
DL TOTAL (I) | 197 239.00 | 155 546.00 | | 197 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 559.00 | 207 055.00 | | 365 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 948.00 | 64 948.00 | | 31 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 2 636.00 | | 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293.00 | 21 752.00 | | 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 224.00 | 1 245.00 | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 159.00 | 297 636.00 | | 400 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 398.00 | 453 183.00 | | 597 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 163.00 | | 83 163.00 | 83 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 163.00 | | 83 163.00 | 83 163.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 068.00 | 13 321.00 | | 9 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 204.00 | 82 606.00 | | 84 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 511.00 | 30 655.00 | | 42 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 693.00 | 51 951.00 | | 41 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 523.00 | 10 792.00 | 194.00 | 16 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 523.00 | 10 792.00 | 194.00 | 16 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 558.00 | 31 344.00 | 110 301.00 | 365 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 159.00 | 65 944.00 | 110 301.00 | 400 159.00 |