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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 973 750.00 | | 973 750.00 | 973 750.00 |
AP Constructions | 973 750.00 | 123 717.00 | 850 032.00 | 973 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 500.00 | 123 717.00 | 1 823 782.00 | 1 947 500.00 |
BZ Autres créances | 123 679.00 | | 123 679.00 | 123 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 477 488.00 | | 1 477 488.00 | 1 477 488.00 |
CF Disponibilités | 308 230.00 | | 308 230.00 | 308 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 397.00 | | 1 909 397.00 | 1 909 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 897.00 | 123 717.00 | 3 733 180.00 | 3 856 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 684.00 | -314 192.00 | | -335 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 253.00 | -21 491.00 | | -77 253.00 |
DL TOTAL (I) | 238 062.00 | 315 315.00 | | 238 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 500.00 | 1 947 500.00 | | 1 947 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 262.00 | 1 363 962.00 | | 1 442 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 600.00 | 20 327.00 | | 13 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 898.00 | | | 83 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 260.00 | 3 331 790.00 | | 3 487 260.00 |
ED (V) | 7 856.00 | 5 300.00 | | 7 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 180.00 | 3 652 407.00 | | 3 733 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 442 262.00 | | | 1 442 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 398.00 | | | 82 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 916.00 | 74 039.00 | | 109 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 169.00 | 95 530.00 | | 187 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 253.00 | -21 491.00 | | -77 253.00 |