| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 386.00 | | 99 386.00 | 99 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 017.00 | | 1 455 017.00 | 1 455 017.00 |
CF Disponibilités | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 320.00 | | 1 495 320.00 | 1 495 320.00 |
CU Autres participations | 1 355 631.00 | | 1 355 631.00 | 1 355 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 831.00 | 1 349 831.00 | | 1 349 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
DG Autres réserves | 64 909.00 | 89 236.00 | | 64 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 614.00 | -2 827.00 | | -2 614.00 |
DK Provisions réglementées | 1 174.00 | 814.00 | | 1 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 997.00 | 1 441 751.00 | | 1 417 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 208.00 | 87 323.00 | | 73 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 2 760.00 | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 322.00 | 90 083.00 | | 77 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 320.00 | 1 531 834.00 | | 1 495 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | 180.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 180.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -180.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149.00 | 576.00 | | 1 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763.00 | 3 403.00 | | 3 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 614.00 | -2 827.00 | | -2 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 868.00 | | 1 149.00 | 1 453 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 866.00 | | 1 149.00 | 1 453 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 814.00 | 360.00 | | 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814.00 | 360.00 | | 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 386.00 | | 99 386.00 | 99 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 208.00 | 15 146.00 | 58 062.00 | 73 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 386.00 | | 99 386.00 | 99 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 322.00 | 19 260.00 | 58 062.00 | 77 322.00 |