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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 770.00 | 1 224.00 | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 682.00 | 34 357.00 | 13 324.00 | 47 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 279.00 | 35 128.00 | 82 150.00 | 117 279.00 |
BN En cours de production de biens | 5 711 036.00 | | 5 711 036.00 | 5 711 036.00 |
BZ Autres créances | 326 140.00 | | 326 140.00 | 326 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 095.00 | | 457 095.00 | 457 095.00 |
CF Disponibilités | 513 444.00 | | 513 444.00 | 513 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 021 446.00 | | 7 021 446.00 | 7 021 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 138 725.00 | 35 128.00 | 7 103 597.00 | 7 138 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 044.00 | -352 496.00 | | -215 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 529.00 | 137 451.00 | | 455 529.00 |
DL TOTAL (I) | 249 484.00 | -206 044.00 | | 249 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 585 901.00 | 1 143 169.00 | | 4 585 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 553.00 | 1 465 152.00 | | 1 538 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 213.00 | 58 528.00 | | 589 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 881.00 | 49 864.00 | | 139 881.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 854 112.00 | 2 716 716.00 | | 6 854 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 103 597.00 | 2 510 671.00 | | 7 103 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 538 553.00 | | | 1 538 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 927 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 927 419.00 | |
FM Production stockée | | | 3 888 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 822 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 344 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 188.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 270 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 264.00 | | | 75 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 823 108.00 | 2 441 859.00 | | 6 823 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 367 578.00 | 2 304 407.00 | | 6 367 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 529.00 | 137 451.00 | | 455 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 823.00 | | 57 515.00 | 59 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 67 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 117 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 145.00 | | 57 515.00 | 10 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 940.00 | 11 189.00 | | 23 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 665.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 834.00 | 10 524.00 | | 23 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 214.00 | 589 214.00 | | 589 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 262.00 | 49 262.00 | | 49 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 602.00 | | 67 602.00 | 67 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 176 356.00 | 176 356.00 | | 176 356.00 |
VC Groupe et associés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 585 902.00 | 1 479 902.00 | 3 106 000.00 | 4 585 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 553.00 | 1 538 553.00 | | 1 538 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 106 000.00 | | | 3 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 903.00 | | | 591 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 563.00 | 134 563.00 | | 134 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 473.00 | 339 871.00 | 67 602.00 | 407 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 854 113.00 | 3 748 113.00 | 3 106 000.00 | 6 854 113.00 |