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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 489.00 | 10 488.00 | 51 001.00 | 61 489.00 |
040 Immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 807.00 | 10 488.00 | 79 319.00 | 89 807.00 |
060 Stock marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
072 Créances – Autres | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
084 Disponibilités | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 196.00 | | 70 196.00 | 70 196.00 |
110 Total général Actif | 160 003.00 | 10 488.00 | 149 515.00 | 160 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 416.00 | | | 247 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 859.00 | | | 285 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 370.00 | | | 124 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 250.00 | | | -8 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 999.00 | | | 999.00 |
242 Autres charges externes. | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | | | 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
252 Charges sociales | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 656.00 | | | 278 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -957.00 | | | -957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |