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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 052.00 | 2 426.00 | 17 625.00 | 20 052.00 |
040 Immobilisations financières | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 052.00 | 2 426.00 | 497 625.00 | 500 052.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
110 Total général Actif | 507 002.00 | 2 426.00 | 504 575.00 | 507 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 231 346.00 | |
AB Frais d’établissement | 20 052.00 | 10 113.00 | 9 938.00 | 20 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 052.00 | 10 113.00 | 489 938.00 | 500 052.00 |
BZ Autres créances | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CF Disponibilités | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 332.00 | 10 113.00 | 514 218.00 | 524 332.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 450.00 | | | -4 450.00 |
294 Charges financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 191.00 | | | -7 191.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 120.00 | | | -16 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 726.00 | | | -3 726.00 |
DL TOTAL (I) | -17 847.00 | | | -17 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 448.00 | | | 214 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 627.00 | | | 309 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 066.00 | | | 532 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 218.00 | | | 514 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 805.00 | | | 361 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500 052.00 | | | 500 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 449.00 | | | -1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 726.00 | | | -3 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 052.00 | | | 500 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 437.00 | 3 676.00 | | 6 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 437.00 | 3 676.00 | | 6 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 393.00 | 111 393.00 | | 111 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VC Groupe et associés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 448.00 | 44 187.00 | 170 261.00 | 214 448.00 |
VI Groupe et associés | 198 233.00 | 198 233.00 | | 198 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 066.00 | 361 805.00 | 170 261.00 | 532 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
ST Autres comptes | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |