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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 800.00 | 13 951.00 | 101 849.00 | 115 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 800.00 | 13 951.00 | 102 849.00 | 116 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
072 Créances – Autres | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
084 Disponibilités | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
110 Total général Actif | 149 068.00 | 13 951.00 | 135 117.00 | 149 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 430.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 325.00 | 88 089.00 | | 91 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 103.00 | 285.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 428.00 | 92 874.00 | | 91 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 371.00 | 2 595.00 | | 4 371.00 |
242 Autres charges externes. | 44 291.00 | 36 901.00 | | 44 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | 1 154.00 | | 1 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 665.00 | 19 565.00 | | 19 665.00 |
252 Charges sociales | 10 030.00 | 9 840.00 | | 10 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 410.00 | 9 762.00 | | 10 410.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 925.00 | 79 821.00 | | 89 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 503.00 | 13 053.00 | | 1 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 2 101.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 274.00 | 2 203.00 | | 11 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 1 278.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150.00 | 11 673.00 | | 150.00 |