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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 4 217.00 | 5 283.00 | 9 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 024.00 | 4 217.00 | 10 807.00 | 15 024.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
072 Créances – Autres | 51 348.00 | | 51 348.00 | 51 348.00 |
084 Disponibilités | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 953.00 | | 59 953.00 | 59 953.00 |
110 Total général Actif | 74 977.00 | 4 217.00 | 70 760.00 | 74 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 763.00 | 77 045.00 | | 53 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 465.00 | 10 833.00 | | 19 465.00 |
230 Autres produits | 1 777.00 | 145.00 | | 1 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 005.00 | 88 022.00 | | 75 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 255.00 | 38 130.00 | | 18 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 324.00 | -324.00 | | 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 733.00 | 1 167.00 | | 733.00 |
242 Autres charges externes. | 28 217.00 | 34 765.00 | | 28 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | 139.00 | | 1 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 804.00 | 15 055.00 | | 17 804.00 |
252 Charges sociales | 3 742.00 | 4 182.00 | | 3 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 277.00 | 5 220.00 | | 5 277.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 890.00 | 98 335.00 | | 75 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -885.00 | -10 312.00 | | -885.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 359.00 | 397.00 | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 032.00 | 530.00 | | 1 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 724.00 | -11 240.00 | | 47 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |