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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 000.00 | 26 602.00 | 9 398.00 | 36 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 21 042.00 | 28 958.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 417 051.00 | 143 102.00 | 273 949.00 | 417 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 654.00 | 37 930.00 | 19 724.00 | 57 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 673.00 | 53 457.00 | 134 216.00 | 187 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 722.00 | 282 134.00 | 539 589.00 | 821 722.00 |
BT Marchandises | 896 429.00 | | 896 429.00 | 896 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BZ Autres créances | 351 791.00 | | 351 791.00 | 351 791.00 |
CF Disponibilités | 806 684.00 | | 806 684.00 | 806 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 898.00 | | 2 140 898.00 | 2 140 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 620.00 | 282 134.00 | 2 680 486.00 | 2 962 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 145 369.00 | 66 408.00 | | 145 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 865.00 | 108 861.00 | | 88 865.00 |
DL TOTAL (I) | 399 234.00 | 325 269.00 | | 399 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 012.00 | 1 263 904.00 | | 679 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 235.00 | 3 229.00 | | 13 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 947.00 | 140 190.00 | | 183 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 830.00 | 1 208 829.00 | | 1 179 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 348.00 | 162 284.00 | | 166 348.00 |
EA Autres dettes | 49 116.00 | 30 930.00 | | 49 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 765.00 | 22 702.00 | | 9 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 253.00 | 2 832 067.00 | | 2 281 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 486.00 | 3 157 336.00 | | 2 680 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 980.00 | | 11 500.00 | 811 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757.00 | 821 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757.00 | 662 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 762.00 | | 10 373.00 | 653 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 217.00 | | 1 127.00 | 72 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 239.00 | 102 964.00 | 70.00 | 179 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 402.00 | 7 200.00 | | 19 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 899.00 | 7 143.00 | | 13 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 938.00 | 88 621.00 | 70.00 | 145 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 830.00 | 1 179 830.00 | | 1 179 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 348.00 | 166 348.00 | | 166 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
UX Autres créances clients | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 012.00 | 108 960.00 | 267 854.00 | 679 012.00 |
VI Groupe et associés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 584.00 | | | 613 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 791.00 | 351 791.00 | | 351 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 490.00 | 419 145.00 | 73 344.00 | 492 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 306.00 | 1 527 253.00 | 267 854.00 | 2 097 306.00 |