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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 900.00 | | 192 900.00 | 192 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 781.00 | 53 356.00 | 28 425.00 | 81 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 175.00 | 25 287.00 | 12 888.00 | 38 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 856.00 | 78 643.00 | 234 213.00 | 312 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BZ Autres créances | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CF Disponibilités | 439 057.00 | | 439 057.00 | 439 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 791.00 | | 489 791.00 | 489 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 647.00 | 78 643.00 | 724 004.00 | 802 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 507.00 | | | 128 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 616.00 | | | 168 616.00 |
DL TOTAL (I) | 308 123.00 | | | 308 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 519.00 | | | 192 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 885.00 | | | 180 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 881.00 | | | 415 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 004.00 | | | 724 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 252.00 | | | 269 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 297.00 | | 860.00 | 312 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 312 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 119 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 900.00 | | | 192 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 397.00 | | 860.00 | 119 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 494.00 | 25 450.00 | 300.00 | 53 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 494.00 | 25 450.00 | 300.00 | 53 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 885.00 | 180 885.00 | | 180 885.00 |
UX Autres créances clients | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 519.00 | 45 891.00 | 146 628.00 | 192 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 694.00 | | | 245 694.00 |
VP Divers | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 881.00 | 269 253.00 | 146 628.00 | 415 881.00 |