| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 500.00 | | 653 500.00 | 653 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 500.00 | | 653 500.00 | 653 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
BZ Autres créances | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CF Disponibilités | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 636.00 | | 690 636.00 | 690 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 500.00 | 462 500.00 | | 462 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 898.00 | -19 189.00 | | -22 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 972.00 | -3 709.00 | | 3 972.00 |
DL TOTAL (I) | 443 575.00 | 439 602.00 | | 443 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 677.00 | 222 820.00 | | 223 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 5 139.00 | | 3 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 676.00 | 160.00 | | 19 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 061.00 | 228 119.00 | | 247 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 636.00 | 667 721.00 | | 690 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 258.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 149.00 | | | 122 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 177.00 | 3 709.00 | | 118 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 972.00 | -3 709.00 | | 3 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 500.00 | | | 653 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 500.00 | | | 653 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VC Groupe et associés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VI Groupe et associés | 223 677.00 | 223 677.00 | | 223 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 061.00 | 247 061.00 | | 247 061.00 |