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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 704 000.00 | | 704 000.00 | 704 000.00 |
BZ Autres créances | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 989.00 | | 709 989.00 | 709 989.00 |
CU Autres participations | 704 000.00 | | 704 000.00 | 704 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 2 207.00 | | 3 701.00 |
DH Report à nouveau | 30 414.00 | 2 031.00 | | 30 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 427.00 | 29 877.00 | | 9 427.00 |
DL TOTAL (I) | 523 542.00 | 514 115.00 | | 523 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 669.00 | 178 978.00 | | 97 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 456.00 | 76 709.00 | | 76 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 322.00 | 4 290.00 | | 12 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 447.00 | 259 976.00 | | 186 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 989.00 | 774 092.00 | | 709 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 447.00 | 152 528.00 | | 186 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 42 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 573.00 | 12 123.00 | | 60 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 427.00 | 29 877.00 | | 9 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VC Groupe et associés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VI Groupe et associés | 75 930.00 | 75 930.00 | | 75 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 447.00 | 186 447.00 | | 186 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 622.00 | 7 980.00 | | 18 622.00 |
ST Autres comptes | 1 398.00 | 1 263.00 | | 1 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 020.00 | 9 243.00 | | 20 020.00 |