| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 937.00 | 39 158.00 | 55 778.00 | 94 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 770.00 | 39 158.00 | 66 611.00 | 105 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 012.00 | | 285 012.00 | 285 012.00 |
BZ Autres créances | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
CF Disponibilités | 112 453.00 | | 112 453.00 | 112 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 444 225.00 | | 444 225.00 | 444 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 996.00 | 39 158.00 | 510 837.00 | 549 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 137 397.00 | | | 137 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 744.00 | 137 497.00 | | 41 744.00 |
DL TOTAL (I) | 180 242.00 | 138 497.00 | | 180 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 021.00 | 287.00 | | 100 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 239.00 | 151 254.00 | | 5 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 957.00 | 98 720.00 | | 39 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 255.00 | 179 454.00 | | 172 255.00 |
EA Autres dettes | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 595.00 | 442 838.00 | | 330 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 837.00 | 581 336.00 | | 510 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 595.00 | 442 838.00 | | 230 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 287.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 031 592.00 | | 1 031 592.00 | 1 031 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 592.00 | | 1 031 592.00 | 1 031 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 084.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 297.00 | 46 862.00 | | 3 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 110.00 | 284.00 | | 3 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110.00 | 284.00 | | 3 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | 284.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 945.00 | -30 935.00 | | -34 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 745.00 | 1 575 540.00 | | 1 038 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 000.00 | 1 438 042.00 | | 997 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 744.00 | 137 497.00 | | 41 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 129.00 | | 10 640.00 | 95 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 296.00 | | 10 640.00 | 84 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 074.00 | 18 084.00 | | 21 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 074.00 | 18 084.00 | | 21 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 391.00 | 102 391.00 | | 102 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 285 012.00 | 285 012.00 | | 285 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VC Groupe et associés | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VP Divers | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 605.00 | 331 772.00 | 5 833.00 | 337 605.00 |
VW T.V.A. | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 595.00 | 230 595.00 | 100 000.00 | 330 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
ST Autres comptes | 91 319.00 | | | 91 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
YT Sous‐traitance | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 975.00 | | | 192 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 298.00 | | | 155 298.00 |