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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043.00 | 262.00 | 1 781.00 | 2 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 339.00 | 6 549.00 | 42 790.00 | 49 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 927.00 | 6 811.00 | 47 117.00 | 53 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 153 826.00 | | 153 826.00 | 153 826.00 |
CF Disponibilités | 490 567.00 | | 490 567.00 | 490 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 393.00 | | 644 393.00 | 644 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 320.00 | 6 811.00 | 691 509.00 | 698 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 651.00 | | | 124 651.00 |
DH Report à nouveau | | -5 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 407.00 | 130 016.00 | | 373 407.00 |
DL TOTAL (I) | 499 159.00 | 125 751.00 | | 499 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 787.00 | 23 107.00 | | 22 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 420.00 | | 4 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 311.00 | 41 632.00 | | 124 311.00 |
EA Autres dettes | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 350.00 | 65 159.00 | | 192 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 509.00 | 190 910.00 | | 691 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 350.00 | 65 159.00 | | 192 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 138.00 | | 36 789.00 | 17 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 138.00 | | 34 244.00 | 17 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978.00 | 5 832.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | 5 832.00 | | 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 699.00 | 96 699.00 | | 96 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 420.00 | 153 420.00 | | 153 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 371.00 | 156 371.00 | | 156 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 350.00 | 192 350.00 | | 192 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 816.00 | | 1 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 190.00 | 2 092.00 | | 20 190.00 |
ST Autres comptes | 98 846.00 | 6 286.00 | | 98 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 644.00 | 2 835.00 | | 47 644.00 |
YT Sous‐traitance | 44 832.00 | 8 210.00 | | 44 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 985.00 | 816.00 | | 1 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 760.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 524.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 512.00 | 19 423.00 | | 211 512.00 |