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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 775.00 | | 97 775.00 | 97 775.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 910.00 | 7 182.00 | 28 728.00 | 35 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 984.00 | 19 155.00 | 21 829.00 | 40 984.00 |
040 Immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 626.00 | 26 337.00 | 152 289.00 | 178 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
072 Créances – Autres | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
084 Disponibilités | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 886.00 | | 63 886.00 | 63 886.00 |
110 Total général Actif | 242 512.00 | 26 337.00 | 216 175.00 | 242 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 515.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
214 Production vendue de biens – France | 123 683.00 | 243 000.00 | | 123 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 18 032.00 | 9 668.00 | | 18 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 883.00 | 252 667.00 | | 163 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 949.00 | 61 835.00 | | 14 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 939.00 | -22 985.00 | | -1 939.00 |
242 Autres charges externes. | 62 384.00 | 70 656.00 | | 62 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 1 541.00 | | 2 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 498.00 | 104 105.00 | | 76 498.00 |
252 Charges sociales | 9 974.00 | 13 830.00 | | 9 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 686.00 | 14 656.00 | | 12 686.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 1 264.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 135.00 | 244 901.00 | | 185 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 252.00 | 7 767.00 | | -21 252.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 083.00 | | |
294 Charges financières | 1 048.00 | 1 300.00 | | 1 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 412.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 813.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 300.00 | 5 325.00 | | -22 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 111.00 | | | 169 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 709.00 | | | 7 709.00 |