| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 832.00 | 4 803.00 | 3 029.00 | 7 832.00 |
040 Immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 986.00 | 5 867.00 | 6 119.00 | 11 986.00 |
060 Stock marchandises | 9 033.00 | 102.00 | 8 931.00 | 9 033.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
072 Créances – Autres | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
084 Disponibilités | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 019.00 | 102.00 | 36 917.00 | 37 019.00 |
110 Total général Actif | 49 005.00 | 5 969.00 | 43 036.00 | 49 005.00 |
132 Autres réserves | | | 14 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 036.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 358.00 | 76 873.00 | | 87 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -150.00 | 17 258.00 | | -150.00 |
230 Autres produits | 6 181.00 | 3 214.00 | | 6 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 389.00 | 97 344.00 | | 93 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 228.00 | 11 700.00 | | 12 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 016.00 | -1 667.00 | | -2 016.00 |
242 Autres charges externes. | 30 065.00 | 26 521.00 | | 30 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | 1 483.00 | | 2 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 884.00 | 23 188.00 | | 47 884.00 |
252 Charges sociales | 7 255.00 | 5 137.00 | | 7 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 495.00 | 1 933.00 | | 1 495.00 |
256 Dotations aux provisions | | 102.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 216.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 062.00 | 68 613.00 | | 99 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 673.00 | 28 731.00 | | -5 673.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 142.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 712.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 773.00 | 25 878.00 | | -5 773.00 |