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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 969.00 | 55 184.00 | 69 785.00 | 124 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 411.00 | 55 184.00 | 444 226.00 | 499 411.00 |
BT Marchandises | 139 780.00 | | 139 780.00 | 139 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CF Disponibilités | 171 521.00 | | 171 521.00 | 171 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 704.00 | | 319 704.00 | 319 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 114.00 | 55 184.00 | 763 930.00 | 819 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 343.00 | -4 784.00 | | 47 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 512.00 | 52 227.00 | | 50 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 000.00 | 24 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 114 955.00 | 72 443.00 | | 114 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 508.00 | 417 881.00 | | 342 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 867.00 | 250 867.00 | | 250 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 409.00 | 3 638.00 | | 33 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 773.00 | 22 565.00 | | 21 773.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 1 286.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 975.00 | 696 237.00 | | 648 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 930.00 | 768 680.00 | | 763 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 831.00 | 351 061.00 | | 395 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 83.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 901.00 | | 320 901.00 | 320 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 901.00 | | 320 901.00 | 320 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 130.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 604.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 075.00 | 8 000.00 | | 8 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 075.00 | 7 257.00 | | 8 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 7 968.00 | | 5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 723.00 | 304 789.00 | | 360 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 212.00 | 252 563.00 | | 310 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 512.00 | 52 227.00 | | 50 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 085.00 | 18 099.00 | | 37 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 085.00 | 18 099.00 | | 37 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 367.00 | 89 223.00 | 253 144.00 | 342 367.00 |
VI Groupe et associés | 250 867.00 | 250 867.00 | | 250 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 407.00 | | | 75 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 636.00 | 8 403.00 | 4 233.00 | 12 636.00 |
VW T.V.A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 975.00 | 395 831.00 | 253 144.00 | 648 975.00 |