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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 1 576.00 | 10 924.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 462.00 | 2 741.00 | 2 721.00 | 5 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 910.00 | 8 581.00 | 30 329.00 | 38 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 871.00 | 12 898.00 | 88 974.00 | 101 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CF Disponibilités | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 077.00 | 12 898.00 | 138 179.00 | 151 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 401.00 | 13 456.00 | | 5 401.00 |
DL TOTAL (I) | 23 857.00 | 18 456.00 | | 23 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 284.00 | 62 604.00 | | 76 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 3 944.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | 9 096.00 | | 8 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 549.00 | 19 900.00 | | 28 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 322.00 | 95 544.00 | | 114 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 179.00 | 114 000.00 | | 138 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654.00 | | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 445.00 | | 22 426.00 | 79 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 945.00 | | 22 426.00 | 21 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 463.00 | 9 449.00 | 14.00 | 3 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463.00 | 7 873.00 | 14.00 | 3 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 322.00 | 114 322.00 | | 114 322.00 |