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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 323 137.00 | 301 665.00 | 21 471.00 | 323 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 137.00 | 301 665.00 | 21 471.00 | 323 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
072 Créances – Autres | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
084 Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
110 Total général Actif | 328 439.00 | 301 665.00 | 26 773.00 | 328 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 713.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -310 303.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -144 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 600.00 | 19 200.00 | | 33 600.00 |
230 Autres produits | 242.00 | 4.00 | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 842.00 | 19 204.00 | | 33 842.00 |
242 Autres charges externes. | 4 759.00 | 3 398.00 | | 4 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | 133.00 | | 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 10 800.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 8 246.00 | 4 683.00 | | 8 246.00 |
256 Dotations aux provisions | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 879.00 | 19 015.00 | | 329 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -296 037.00 | 189.00 | | -296 037.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | 14 000.00 | | 178.00 |
294 Charges financières | 2 151.00 | 1 478.00 | | 2 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 293.00 | 5 627.00 | | 12 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -310 303.00 | 7 084.00 | | -310 303.00 |