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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 566 516.00 | 56 563.00 | 509 952.00 | 566 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 516.00 | 56 563.00 | 513 952.00 | 570 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
072 Créances – Autres | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
084 Disponibilités | 617 603.00 | | 617 603.00 | 617 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 622.00 | | 682 622.00 | 682 622.00 |
110 Total général Actif | 1 253 137.00 | 56 563.00 | 1 196 574.00 | 1 253 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 345 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 473 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 799.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 841 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 196 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570 516.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 546 273.00 | | | 546 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 570 628.00 | | | 570 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112.00 | | | 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 198.00 | | | 32 198.00 |