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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 266.00 | 4 166.00 | 4 432.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AN Terrains | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 536.00 | 67 780.00 | 146 756.00 | 214 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 367.00 | 2 963.00 | 5 404.00 | 8 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 551.00 | 71 009.00 | 406 542.00 | 477 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 083.00 | | 187 083.00 | 187 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 515.00 | | 224 515.00 | 224 515.00 |
BZ Autres créances | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CF Disponibilités | 105 430.00 | | 105 430.00 | 105 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 398.00 | | 588 398.00 | 588 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 949.00 | 71 009.00 | 994 940.00 | 1 065 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 203 071.00 | 152 252.00 | | 203 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 022.00 | 200 818.00 | | 189 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
DL TOTAL (I) | 440 284.00 | 358 571.00 | | 440 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 705.00 | 24 512.00 | | 114 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 861.00 | 355 608.00 | | 291 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 387.00 | 46 682.00 | | 68 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 704.00 | 79 276.00 | | 79 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 656.00 | 506 079.00 | | 554 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 940.00 | 864 650.00 | | 994 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 971.00 | 494 642.00 | | 484 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 336 871.00 | 589.00 | 1 337 460.00 | 1 336 871.00 |
FG Production vendue services | 3 905.00 | 145.00 | 4 050.00 | 3 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 776.00 | 734.00 | 1 341 510.00 | 1 340 776.00 |
FM Production stockée | | | -7 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 005.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 602.00 | 1 500.00 | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | 1 732.00 | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 602.00 | 1 012.00 | | 1 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 150.00 | 78 096.00 | | 68 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 979.00 | 1 303 461.00 | | 1 335 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 958.00 | 1 102 643.00 | | 1 146 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 022.00 | 200 818.00 | | 189 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 285.00 | | 117 741.00 | 360 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 477 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 268 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 432.00 | | | 209 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 853.00 | | 117 741.00 | 150 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 480.00 | 29 005.00 | 476.00 | 42 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 144.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 358.00 | 28 861.00 | 476.00 | 42 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
UX Autres créances clients | 224 515.00 | 224 515.00 | | 224 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 610.00 | 44 925.00 | 69 685.00 | 114 610.00 |
VI Groupe et associés | 311 861.00 | 311 861.00 | | 311 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 839.00 | 237 839.00 | | 237 839.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 656.00 | 484 971.00 | 69 685.00 | 554 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |