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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 832.00 | 9 019.00 | 10 813.00 | 19 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 993.00 | 11 753.00 | 522 240.00 | 533 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 704.00 | | 856 704.00 | 856 704.00 |
BZ Autres créances | 146 988.00 | | 146 988.00 | 146 988.00 |
CF Disponibilités | 2 417 929.00 | | 2 417 929.00 | 2 417 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 107.00 | | 146 107.00 | 146 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 889.00 | | 3 577 889.00 | 3 577 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 882.00 | 11 753.00 | 4 100 129.00 | 4 111 882.00 |
CU Autres participations | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 845.00 | 330 000.00 | | 436 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 155.00 | | | 401 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 543 000.00 | 179 000.00 | | 543 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 293.00 | 806.00 | | 1 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 391.00 | 364 487.00 | | 494 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 684.00 | 907 293.00 | | 1 909 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 607.00 | 626 140.00 | | 1 138 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 736.00 | 288 523.00 | | 403 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 102.00 | 237 519.00 | | 198 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 445.00 | 1 602 456.00 | | 2 190 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 129.00 | 2 509 749.00 | | 4 100 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 445.00 | 1 152 456.00 | | 1 740 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 900.00 | | 154 900.00 | 154 900.00 |
FG Production vendue services | 4 851 704.00 | 2 499.00 | 4 854 203.00 | 4 851 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 006 604.00 | 2 499.00 | 5 009 103.00 | 5 006 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 327 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 3 090.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174.00 | 3 090.00 | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -3 090.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 289.00 | 133 564.00 | | 172 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 014 321.00 | 3 205 457.00 | | 5 014 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 930.00 | 2 840 970.00 | | 4 519 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 391.00 | 364 487.00 | | 494 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 534.00 | | 514 094.00 | 24 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 636.00 | 511 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 546.00 | 534 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 19 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 709.00 | | 6 032.00 | 14 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 091.00 | | 508 062.00 | 7 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 503.00 | 4 633.00 | 383.00 | 7 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 900.00 | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 669.00 | 3 733.00 | 383.00 | 5 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 607.00 | 1 138 607.00 | | 1 138 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 102.00 | 198 102.00 | | 198 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
UX Autres créances clients | 856 704.00 | 856 704.00 | | 856 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 146 892.00 | 146 892.00 | | 146 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 107.00 | 146 107.00 | | 146 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 225.00 | 1 149 798.00 | 3 427.00 | 1 153 225.00 |
VW T.V.A. | 358 151.00 | 358 151.00 | | 358 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 445.00 | 1 740 445.00 | 450 000.00 | 2 190 445.00 |