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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 895 962.00 | | 13 895 962.00 | 13 895 962.00 |
BN En cours de production de biens | 9 406 744.00 | | 9 406 744.00 | 9 406 744.00 |
BZ Autres créances | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
CF Disponibilités | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 414 188.00 | | 23 414 188.00 | 23 414 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 514 188.00 | | 23 514 188.00 | 23 514 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 173.00 | -21 983.00 | | -70 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 014.00 | -48 190.00 | | -21 014.00 |
DL TOTAL (I) | 159 811.00 | 180 826.00 | | 159 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 172 670.00 | 20 655 603.00 | | 22 172 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 840.00 | 225 909.00 | | 148 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 866.00 | | | 1 032 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 354 376.00 | 20 881 512.00 | | 23 354 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 514 188.00 | 21 062 339.00 | | 23 514 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 172 670.00 | | | 22 172 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 189 158.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 860 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 481.00 | 16 377 701.00 | | 3 049 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 495.00 | 16 425 891.00 | | 3 070 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 014.00 | -48 190.00 | | -21 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 732.00 | 103 732.00 | 100 000.00 | 203 732.00 |