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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 909.00 | 491.00 | 4 418.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 910.00 | 491.00 | 4 419.00 | 4 910.00 |
BZ Autres créances | 121 434.00 | | 121 434.00 | 121 434.00 |
CF Disponibilités | 704 254.00 | | 704 254.00 | 704 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 688.00 | | 825 688.00 | 825 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 598.00 | 491.00 | 830 108.00 | 830 598.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DH Report à nouveau | 2 505.00 | 5 199.00 | | 2 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 305.00 | -2 694.00 | | 491 305.00 |
DL TOTAL (I) | 499 083.00 | 7 778.00 | | 499 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 270.00 | | 4 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 400.00 | 99 233.00 | | 155 400.00 |
EA Autres dettes | 170 635.00 | | | 170 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 024.00 | 144 559.00 | | 331 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 108.00 | 152 337.00 | | 830 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 144 559.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 500.00 | | 340 500.00 | 340 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 500.00 | | 340 500.00 | 340 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 1 258.00 | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 659.00 | 343 199.00 | | 842 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 355.00 | 345 893.00 | | 351 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 305.00 | -2 694.00 | | 491 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 4 910.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 066.00 | 142 066.00 | | 142 066.00 |
VI Groupe et associés | 170 635.00 | 170 635.00 | | 170 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 084.00 | 119 084.00 | | 119 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 434.00 | 121 434.00 | | 121 434.00 |
VW T.V.A. | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 024.00 | 331 024.00 | | 331 024.00 |