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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 910 204.00 | 529 890.00 | 24 380 314.00 | 24 910 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 910 204.00 | 529 890.00 | 24 380 314.00 | 24 910 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
BZ Autres créances | 117 625.00 | | 117 625.00 | 117 625.00 |
CF Disponibilités | 1 104 374.00 | | 1 104 374.00 | 1 104 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 048.00 | | 1 285 048.00 | 1 285 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 195 252.00 | 529 890.00 | 25 665 362.00 | 26 195 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 400.00 | 10 000.00 | | 281 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 226.00 | | | -387 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 210 376.00 | 11 270 000.00 | | 16 210 376.00 |
DL TOTAL (I) | 16 104 549.00 | 11 280 000.00 | | 16 104 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 546 000.00 | 11 211 157.00 | | 6 546 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532 600.00 | | | 2 532 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 335.00 | | | 474 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 205 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 560 812.00 | 11 416 736.00 | | 9 560 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 665 362.00 | 22 696 736.00 | | 25 665 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 028 213.00 | 205 579.00 | | 7 028 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 831.00 | | 84 831.00 | 84 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 831.00 | | 84 831.00 | 84 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 289 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 322.00 | | | 352 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 322.00 | | | 352 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 322.00 | | | 352 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 567.00 | 14 549 808.00 | | 3 726 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 794.00 | 14 549 808.00 | | 4 113 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 226.00 | | | -387 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 620 792.00 | | 24 910 205.00 | 21 620 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 620 792.00 | | 24 910 205.00 | 21 620 792.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 620 792.00 | | 24 910 205.00 | 21 620 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 620 792.00 | | 24 910 205.00 | 21 620 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 529 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 529 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 532 600.00 | | 768 552.00 | 2 532 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 335.00 | 474 335.00 | | 474 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
UX Autres créances clients | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 546 000.00 | 6 546 000.00 | | 6 546 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 532 981.00 | | | 2 532 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 665 538.00 | | | 4 665 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 625.00 | 117 625.00 | | 117 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 674.00 | 180 674.00 | | 180 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 560 813.00 | 7 028 213.00 | 768 552.00 | 9 560 813.00 |