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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 364.00 | 26 546.00 | 31 817.00 | 58 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 854.00 | 26 546.00 | 656 308.00 | 682 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 088.00 | | 179 088.00 | 179 088.00 |
BZ Autres créances | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
CF Disponibilités | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 987.00 | | 257 987.00 | 257 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 841.00 | 26 546.00 | 914 294.00 | 940 841.00 |
CU Autres participations | 607 700.00 | | 607 700.00 | 607 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
DH Report à nouveau | | -42 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 288.00 | 54 565.00 | | 463 288.00 |
DL TOTAL (I) | 477 651.00 | 14 363.00 | | 477 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 769.00 | 788 139.00 | | 387 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 230.00 | 26 089.00 | | 48 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 643.00 | 814 228.00 | | 436 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 294.00 | 828 591.00 | | 914 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 643.00 | 814 228.00 | | 436 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 240.00 | | 149 240.00 | 149 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 240.00 | | 149 240.00 | 149 240.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 806.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 287.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 781.00 | 4 237.00 | | 6 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 998.00 | 4 356.00 | | 24 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 240.00 | 111 537.00 | | 549 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 952.00 | 56 972.00 | | 85 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 288.00 | 54 565.00 | | 463 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 154.00 | | 5 700.00 | 677 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 790.00 | | 5 700.00 | 618 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 741.00 | 11 806.00 | | 14 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 741.00 | 11 806.00 | | 14 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
UX Autres créances clients | 179 088.00 | 179 088.00 | | 179 088.00 |
VC Groupe et associés | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VI Groupe et associés | 387 769.00 | 387 769.00 | | 387 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 578.00 | 216 788.00 | 16 790.00 | 233 578.00 |
VW T.V.A. | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 643.00 | 436 643.00 | | 436 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 669.00 | | 1 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 232.00 | 368.00 | | 2 232.00 |
ST Autres comptes | 6 625.00 | 5 540.00 | | 6 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 101.00 | 669.00 | | 1 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 848.00 | 21 780.00 | | 29 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 994.00 | 3 221.00 | | 3 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 856.00 | 5 908.00 | | 8 856.00 |