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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 059.00 | 6 379.00 | 2 679.00 | 9 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 423.00 | 19 271.00 | 38 151.00 | 57 423.00 |
040 Immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 717.00 | 25 651.00 | 103 066.00 | 128 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
072 Créances – Autres | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
084 Disponibilités | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
110 Total général Actif | 179 522.00 | 25 651.00 | 153 871.00 | 179 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 122.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 382.00 | | | 161 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
230 Autres produits | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 100.00 | | | 208 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
242 Autres charges externes. | 58 657.00 | | | 58 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 678.00 | | | 56 678.00 |
252 Charges sociales | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 653.00 | | | 200 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 249.00 | | | 249.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 319.00 | | | 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 295.00 | | | 128 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 704.00 | | | -2 704.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 704.00 | | | -2 704.00 |