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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 574.00 | 3 241.00 | 93 333.00 | 96 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 381.00 | 1 257.00 | 3 124.00 | 4 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 436.00 | 4 498.00 | 96 938.00 | 101 436.00 |
BT Marchandises | 445 249.00 | | 445 249.00 | 445 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 556.00 | 1 755.00 | 433 801.00 | 435 556.00 |
BZ Autres créances | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
CF Disponibilités | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 100.00 | 1 755.00 | 963 345.00 | 965 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 536.00 | 6 253.00 | 1 060 283.00 | 1 066 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 843.00 | -4 176.00 | | 57 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 783.00 | 62 120.00 | | 12 783.00 |
DL TOTAL (I) | 170 726.00 | 58 943.00 | | 170 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 505.00 | 561 665.00 | | 518 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 709.00 | 76 324.00 | | 181 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 796.00 | 83 477.00 | | 108 796.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 11 738.00 | | 1 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 760.00 | 144 894.00 | | 78 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 557.00 | 878 097.00 | | 889 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 283.00 | 937 040.00 | | 1 060 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518 505.00 | | | 518 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 915.00 | 66 304.00 | 506 219.00 | 439 915.00 |
FG Production vendue services | 578 625.00 | 333 343.00 | 911 968.00 | 578 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 540.00 | 399 647.00 | 1 418 187.00 | 1 018 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 620.00 | 15 651.00 | | -27 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 789.00 | 425 619.00 | | 1 514 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 006.00 | 363 499.00 | | 1 502 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 783.00 | 62 120.00 | | 12 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207.00 | | 99 229.00 | 2 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034.00 | | 2 346.00 | 2 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 308.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | 4 421.00 | | 77.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 1 180.00 | | 77.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 755.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 709.00 | 181 709.00 | | 181 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
UX Autres créances clients | 433 450.00 | 433 450.00 | | 433 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VI Groupe et associés | 518 505.00 | 518 505.00 | | 518 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 927.00 | 496 446.00 | 481.00 | 496 927.00 |
VW T.V.A. | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 557.00 | 889 557.00 | | 889 557.00 |