| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 000.00 | | 1 147 000.00 | 1 147 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 137 525.00 | | 137 525.00 | 137 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 713.00 | | 359 713.00 | 359 713.00 |
CF Disponibilités | 284 720.00 | | 284 720.00 | 284 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 758.00 | | 810 758.00 | 810 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 758.00 | | 1 957 758.00 | 1 957 758.00 |
CU Autres participations | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
DH Report à nouveau | 756 304.00 | -883.00 | | 756 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 652.00 | 797 039.00 | | 14 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 808.00 | 1 936 156.00 | | 1 950 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 206.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 880.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 697.00 | 4 692.00 | | 6 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 951.00 | 7 778.00 | | 6 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 758.00 | 1 943 934.00 | | 1 957 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 464.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 4 692.00 | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 702.00 | 811 000.00 | | 24 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 050.00 | 13 961.00 | | 10 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 652.00 | 797 039.00 | | 14 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 325.00 | 166 325.00 | | 166 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 325.00 | 166 325.00 | | 166 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |